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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 192.00 | 13 077.00 | 115.00 | 13 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 262.00 | 17 605.00 | 29 656.00 | 47 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 611.00 | 30 683.00 | 30 927.00 | 61 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 609.00 | | 24 609.00 | 24 609.00 |
BZ Autres créances | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CF Disponibilités | 41 491.00 | | 41 491.00 | 41 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 891.00 | | 76 891.00 | 76 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 502.00 | 30 683.00 | 107 819.00 | 138 502.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
DH Report à nouveau | -20 927.00 | | | -20 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
DL TOTAL (I) | 42 569.00 | | | 42 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 249.00 | | | 65 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 819.00 | | | 107 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 890.00 | | | 50 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 876.00 | | 265 876.00 | 265 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 876.00 | | 265 876.00 | 265 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 007.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336.00 | | | 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757.00 | | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 757.00 | | | 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 970.00 | | | 266 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 439.00 | | | 234 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 161.00 | | 27 449.00 | 34 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 828.00 | | 27 434.00 | 19 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | 15.00 | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 675.00 | 7 007.00 | | 23 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 340.00 | 737.00 | | 12 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 335.00 | 6 270.00 | | 11 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | | | 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 041.00 | 7 683.00 | 14 358.00 | 22 041.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 039.00 | | | -6 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 479.00 | 35 399.00 | 1 080.00 | 36 479.00 |
VW T.V.A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 249.00 | 50 890.00 | 14 358.00 | 65 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
ST Autres comptes | 58 318.00 | | | 58 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 957.00 | | | 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 557.00 | | | 54 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 263.00 | | | 84 263.00 |