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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 996.00 | 25 232.00 | 47 764.00 | 72 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 391.00 | 38 532.00 | 48 859.00 | 87 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 089.00 | | 105 089.00 | 105 089.00 |
BZ Autres créances | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CF Disponibilités | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 186.00 | | 146 186.00 | 146 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 578.00 | 38 532.00 | 195 046.00 | 233 578.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 62 398.00 | | | 62 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
DL TOTAL (I) | 80 319.00 | | | 80 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 441.00 | | | 56 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 726.00 | | | 114 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 046.00 | | | 195 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 219.00 | | | 97 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 538.00 | | 341 538.00 | 341 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 538.00 | | 341 538.00 | 341 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 554.00 | | | -3 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 831.00 | | | 359 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 561.00 | | | 343 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 050.00 | | 40 110.00 | 75 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 769.00 | 87 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 769.00 | 72 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 655.00 | | 40 110.00 | 60 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 153.00 | 14 066.00 | 8 688.00 | 33 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 269.00 | 30.00 | | 13 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 884.00 | 14 036.00 | 8 688.00 | 19 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 105 089.00 | | | 105 089.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 355.00 | 13 848.00 | 13 007.00 | 31 355.00 |
VI Groupe et associés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 009.00 | 123 929.00 | 1 080.00 | 125 009.00 |
VW T.V.A. | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 726.00 | 97 219.00 | 13 007.00 | 114 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
ST Autres comptes | 80 736.00 | | | 80 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
YT Sous‐traitance | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 575.00 | | | 71 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 427.00 | | | 96 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |