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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 299.00 | 13 269.00 | 30.00 | 13 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 655.00 | 19 884.00 | 40 771.00 | 60 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 050.00 | 33 153.00 | 41 896.00 | 75 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 834.00 | | 112 834.00 | 112 834.00 |
BZ Autres créances | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CF Disponibilités | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 555.00 | | 126 555.00 | 126 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 605.00 | 33 153.00 | 168 452.00 | 201 605.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
DL TOTAL (I) | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 287.00 | | | 47 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 403.00 | | | 104 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 452.00 | | | 168 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 324.00 | | | 87 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 950.00 | | 291 950.00 | 291 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 950.00 | | 291 950.00 | 291 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 829.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365.00 | | | 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 561.00 | | | 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561.00 | | | 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 657.00 | | | -1 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 877.00 | | | 292 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 397.00 | | | 271 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 611.00 | | 23 432.00 | 61 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 993.00 | 75 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 932.00 | 60 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 192.00 | | 107.00 | 13 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 262.00 | | 23 324.00 | 47 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 683.00 | 10 829.00 | 8 359.00 | 30 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 077.00 | 192.00 | | 13 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 605.00 | 10 637.00 | 8 359.00 | 17 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 112 834.00 | | | 112 834.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 179.00 | 16 101.00 | 17 078.00 | 33 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 157.00 | 121 077.00 | 1 080.00 | 122 157.00 |
VW T.V.A. | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 403.00 | 87 324.00 | 17 078.00 | 104 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
ST Autres comptes | 67 129.00 | | | 67 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 343.00 | | | 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 390.00 | | | 58 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 616.00 | | | 97 616.00 |