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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
AP Constructions | 9 383.00 | 39.00 | 9 343.00 | 9 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 536.00 | 33 005.00 | 53 531.00 | 86 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 129.00 | 46 344.00 | 67 785.00 | 114 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 603.00 | | 49 603.00 | 49 603.00 |
BZ Autres créances | 40 520.00 | | 40 520.00 | 40 520.00 |
CF Disponibilités | 55 120.00 | | 55 120.00 | 55 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 594.00 | | 153 594.00 | 153 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 724.00 | 46 344.00 | 221 380.00 | 267 724.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 78 669.00 | | | 78 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
DL TOTAL (I) | 109 632.00 | | | 109 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 373.00 | | | 55 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 747.00 | | | 111 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 380.00 | | | 221 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 244.00 | | | 96 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 544.00 | | 396 544.00 | 396 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 544.00 | | 396 544.00 | 396 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 059.00 | | | 403 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 746.00 | | | 373 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 391.00 | | 39 780.00 | 87 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 041.00 | 114 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 041.00 | 95 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 996.00 | | 35 965.00 | 72 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | 3 815.00 | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 532.00 | 17 600.00 | 9 788.00 | 38 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 232.00 | 17 600.00 | 9 788.00 | 25 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 49 603.00 | 49 603.00 | | 49 603.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 338.00 | 13 835.00 | 15 503.00 | 29 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 437.00 | 32 437.00 | | 32 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 113.00 | 97 233.00 | 4 880.00 | 102 113.00 |
VW T.V.A. | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 747.00 | 96 244.00 | 15 503.00 | 111 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
ST Autres comptes | 96 834.00 | | | 96 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
YT Sous‐traitance | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 663.00 | | | 77 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 514.00 | | | 121 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |