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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 377.00 | 15 054.00 | 4 323.00 | 19 377.00 |
AP Constructions | 63 630.00 | 5 323.00 | 58 307.00 | 63 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 198.00 | 49 390.00 | 73 808.00 | 123 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 132.00 | 69 768.00 | 141 364.00 | 211 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 838.00 | | 131 838.00 | 131 838.00 |
BZ Autres créances | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CF Disponibilités | 88 616.00 | | 88 616.00 | 88 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 654.00 | | 227 654.00 | 227 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 787.00 | 69 768.00 | 369 019.00 | 438 787.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 107 982.00 | | | 107 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
DL TOTAL (I) | 146 961.00 | | | 146 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 404.00 | | | 133 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 085.00 | | | 70 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 057.00 | | | 222 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 019.00 | | | 369 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 756.00 | | | 88 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 364.00 | | 424 364.00 | 424 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 364.00 | | 424 364.00 | 424 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 203.00 | | | 444 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 874.00 | | | 406 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 129.00 | | 120 437.00 | 114 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 434.00 | 211 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 434.00 | 186 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 299.00 | | 6 078.00 | 13 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 919.00 | | 114 344.00 | 95 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 910.00 | | 15.00 | 4 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 344.00 | 31 521.00 | 8 098.00 | 46 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 299.00 | 1 754.00 | | 13 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 044.00 | 29 767.00 | 8 098.00 | 33 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 131 838.00 | 131 838.00 | | 131 838.00 |
VB T. V. A. | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 385.00 | 84.00 | | 133 385.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -104 006.00 | | | -104 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 918.00 | 139 038.00 | 4 880.00 | 143 918.00 |
VW T.V.A. | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 057.00 | 88 756.00 | | 222 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
ST Autres comptes | 86 431.00 | | | 86 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
YT Sous‐traitance | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 835.00 | | | 89 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 036.00 | | | 131 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |