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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 178.00 | 17 437.00 | 3 741.00 | 21 178.00 |
AP Constructions | 63 631.00 | 11 687.00 | 51 944.00 | 63 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 57.00 | 523.00 | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 491.00 | 55 968.00 | 67 523.00 | 123 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 739.00 | 85 148.00 | 127 591.00 | 212 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 844.00 | | 140 844.00 | 140 844.00 |
BZ Autres créances | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
CF Disponibilités | 69 220.00 | | 69 220.00 | 69 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 644.00 | | 323 644.00 | 323 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 384.00 | 85 148.00 | 451 235.00 | 536 384.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 145 311.00 | | | 145 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DL TOTAL (I) | 193 961.00 | | | 193 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 904.00 | | | 101 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 997.00 | | | 99 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 274.00 | | | 257 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 235.00 | | | 451 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 017.00 | | | 186 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 132.00 | | 28 930.00 | 211 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 323.00 | 212 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 243.00 | 187 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 378.00 | | 1 800.00 | 19 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 829.00 | | 27 115.00 | 186 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 925.00 | | 15.00 | 4 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 768.00 | 37 348.00 | 21 968.00 | 69 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 055.00 | 2 383.00 | | 15 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 713.00 | 34 966.00 | 21 968.00 | 54 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 140 844.00 | 140 844.00 | | 140 844.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 904.00 | 30 647.00 | 70 128.00 | 101 904.00 |
VI Groupe et associés | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 474.00 | 153 674.00 | 3 800.00 | 157 474.00 |
VW T.V.A. | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 274.00 | 186 017.00 | 70 128.00 | 257 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
ST Autres comptes | 88 775.00 | | | 88 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
YT Sous‐traitance | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 655.00 | | | 111 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 631.00 | | | 150 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |