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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 821.00 | 2 133.00 | 2 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579.00 | 1 274.00 | 304.00 | 1 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 601.00 | 12 693.00 | 37 908.00 | 50 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 450.00 | 14 789.00 | 48 660.00 | 63 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 120.00 | | 87 120.00 | 87 120.00 |
BZ Autres créances | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
CF Disponibilités | 98 467.00 | | 98 467.00 | 98 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 268.00 | | 25 268.00 | 25 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 519.00 | | 232 519.00 | 232 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 969.00 | 14 789.00 | 281 180.00 | 295 969.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 118 253.00 | | | 118 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 445.00 | | | -83 445.00 |
DL TOTAL (I) | 63 407.00 | | | 63 407.00 |
DP Provisions pour risques | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 274.00 | | | 102 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 582.00 | | | 52 582.00 |
EA Autres dettes | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 324.00 | | | 171 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 180.00 | | | 281 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 425.00 | | | 169 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 308 875.00 | -200.00 | 1 308 675.00 | 1 308 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 875.00 | -200.00 | 1 308 675.00 | 1 308 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 448.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 936.00 | | | -2 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 444.00 | | | 1 332 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 889.00 | | | 1 415 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 445.00 | | | -83 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 600.00 | | 31 850.00 | 31 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205.00 | | 750.00 | 2 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 680.00 | | 30 500.00 | 21 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 714.00 | | 600.00 | 7 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 031.00 | 2 758.00 | | 12 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 291.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 501.00 | 2 466.00 | | 11 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 448.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 448.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 274.00 | 102 274.00 | | 102 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
UX Autres créances clients | 87 120.00 | | | 87 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 166.00 | 134 052.00 | 7 114.00 | 141 166.00 |
VW T.V.A. | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 324.00 | 169 425.00 | | 171 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 305 393.00 | | | 305 393.00 |
ST Autres comptes | 96 502.00 | | | 96 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 161 615.00 | | | 161 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 752.00 | | | 129 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 532.00 | | | 149 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 904.00 | | | 591 904.00 |