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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 775.00 | 2 122.00 | 10 652.00 | 12 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 161.00 | 1 815.00 | 1 345.00 | 3 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 646.00 | 10 687.00 | 34 959.00 | 45 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 102.00 | | 54 102.00 | 54 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 445.00 | 14 625.00 | 150 819.00 | 165 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 070.00 | | 56 070.00 | 56 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113 217.00 | 10 364.00 | 2 102 852.00 | 2 113 217.00 |
BZ Autres créances | 176 630.00 | | 176 630.00 | 176 630.00 |
CF Disponibilités | 512 867.00 | | 512 867.00 | 512 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 213.00 | 10 364.00 | 2 870 848.00 | 2 881 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 659.00 | 24 990.00 | 3 021 668.00 | 3 046 659.00 |
CU Autres participations | 49 760.00 | | 49 760.00 | 49 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 124 599.00 | | | 124 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 719.00 | | | 356 719.00 |
DL TOTAL (I) | 509 918.00 | | | 509 918.00 |
DP Provisions pour risques | 181 908.00 | | | 181 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 908.00 | | | 181 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 176.00 | | | 870 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 979.00 | | | 160 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 795.00 | | | 41 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 350.00 | | | 855 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 788.00 | | | 284 788.00 |
EA Autres dettes | 116 751.00 | | | 116 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 841.00 | | | 2 329 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 668.00 | | | 3 021 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 241.00 | | | 2 187 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 584.00 | | 123 093.00 | 66 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 232.00 | 103 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 232.00 | 165 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | 11 600.00 | 1 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 675.00 | | 18 133.00 | 30 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 734.00 | | 93 360.00 | 34 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 912.00 | 9 712.00 | | 4 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 1 372.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 162.00 | 8 339.00 | | 4 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 418.00 | 161 690.00 | 4 200.00 | 24 418.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 364.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 418.00 | 172 054.00 | 4 200.00 | 24 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 054.00 | 4 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 350.00 | 855 350.00 | | 855 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 632.00 | 112 632.00 | | 112 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 751.00 | 116 751.00 | | 116 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 102.00 | | 54 102.00 | 54 102.00 |
UX Autres créances clients | 2 102 282.00 | 2 102 282.00 | | 2 102 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VB T. V. A. | 144 380.00 | 144 380.00 | | 144 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 014.00 | 769 209.00 | 81 743.00 | 870 014.00 |
VI Groupe et associés | 160 979.00 | 160 979.00 | | 160 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -734 229.00 | | | -734 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 287.00 | 2 311 184.00 | 54 102.00 | 2 365 287.00 |
VW T.V.A. | 116 016.00 | 116 016.00 | | 116 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 046.00 | 2 187 241.00 | 81 743.00 | 2 288 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 114 560.00 | | | 1 114 560.00 |
ST Autres comptes | 625 861.00 | | | 625 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
YT Sous‐traitance | 1 056 943.00 | | | 1 056 943.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 850.00 | | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 388.00 | | | 283 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 603 370.00 | | | 603 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 817 011.00 | | | 2 817 011.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |