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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 1 113.00 | 1 841.00 | 2 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579.00 | 1 410.00 | 168.00 | 1 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 919.00 | 14 976.00 | 10 942.00 | 25 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 567.00 | 17 501.00 | 22 066.00 | 39 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 500.00 | | 376 500.00 | 376 500.00 |
BZ Autres créances | 33 723.00 | | 33 723.00 | 33 723.00 |
CF Disponibilités | 92 706.00 | | 92 706.00 | 92 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 892.00 | | 505 892.00 | 505 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 460.00 | 17 501.00 | 527 959.00 | 545 460.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
DL TOTAL (I) | 105 033.00 | | | 105 033.00 |
DP Provisions pour risques | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 989.00 | | | 72 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 787.00 | | | 68 787.00 |
EA Autres dettes | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 024.00 | | | 206 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 477.00 | | | 376 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 959.00 | | | 527 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 143.00 | | | 360 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | | | 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 348 652.00 | | 1 348 652.00 | 1 348 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 652.00 | | 1 348 652.00 | 1 348 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 421.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 542.00 | | | -6 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 476.00 | | | -3 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 343.00 | | | 1 378 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 717.00 | | | 1 336 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 450.00 | | 6 617.00 | 63 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 39 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 500.00 | 27 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 180.00 | | 5 817.00 | 52 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 314.00 | | 800.00 | 8 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 789.00 | 8 421.00 | 5 710.00 | 14 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | 291.00 | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 967.00 | 8 130.00 | 5 710.00 | 13 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 989.00 | 72 989.00 | | 72 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 024.00 | 206 024.00 | | 206 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
UX Autres créances clients | 376 500.00 | | | 376 500.00 |
VB T. V. A. | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 363.00 | 5 029.00 | 16 334.00 | 21 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 029 510.00 | | | 1 029 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 010 044.00 | | | 1 010 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 103.00 | 412 189.00 | 7 914.00 | 420 103.00 |
VW T.V.A. | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 477.00 | 360 143.00 | 16 334.00 | 376 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 284 274.00 | | | 284 274.00 |
ST Autres comptes | 94 721.00 | | | 94 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
YT Sous‐traitance | 219 978.00 | | | 219 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 515.00 | | | 144 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 691.00 | | | 154 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 228.00 | | | 611 228.00 |