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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 275.00 | 8 951.00 | 10 323.00 | 19 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 860.00 | 1 656.00 | 2 204.00 | 3 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 847.00 | 37 131.00 | 86 716.00 | 123 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 356.00 | | 55 356.00 | 55 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 100.00 | 47 738.00 | 204 361.00 | 252 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 553.00 | | 192 553.00 | 192 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081 178.00 | 18 909.00 | 2 062 268.00 | 2 081 178.00 |
BZ Autres créances | 555 550.00 | | 555 550.00 | 555 550.00 |
CF Disponibilités | 492 898.00 | | 492 898.00 | 492 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 958.00 | | 81 958.00 | 81 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 404 138.00 | 18 909.00 | 3 385 228.00 | 3 404 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 239.00 | 66 648.00 | 3 589 590.00 | 3 656 239.00 |
CU Autres participations | 49 760.00 | | 49 760.00 | 49 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 432 281.00 | | | 432 281.00 |
DH Report à nouveau | 407 318.00 | | | 407 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 722.00 | | | 169 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 321.00 | | | 1 119 321.00 |
DP Provisions pour risques | 157 256.00 | | | 157 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 256.00 | | | 157 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 790.00 | | | 1 169 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 466.00 | | | 101 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 117.00 | | | 543 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 964.00 | | | 258 964.00 |
EA Autres dettes | 235 244.00 | | | 235 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 012.00 | | | 2 313 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 590.00 | | | 3 589 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 032.00 | | | 1 460 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 913.00 | | 68 073.00 | 188 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 105 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 885.00 | 252 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 785.00 | 127 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 460.00 | | 68 034.00 | 63 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 178.00 | | 39.00 | 106 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 268.00 | 22 256.00 | 3 785.00 | 29 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 198.00 | 3 753.00 | | 5 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 070.00 | 18 503.00 | 3 785.00 | 24 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 907.00 | 52 350.00 | 233 001.00 | 337 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 907.00 | 52 350.00 | 233 001.00 | 337 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 350.00 | 233 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 142.00 | 81 142.00 | | 81 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 118.00 | 543 118.00 | | 543 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 965.00 | 258 965.00 | | 258 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 244.00 | 235 244.00 | | 235 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 357.00 | | 55 357.00 | 55 357.00 |
UX Autres créances clients | 2 081 178.00 | 2 081 178.00 | | 2 081 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 187.00 | 301 635.00 | 848 552.00 | 1 150 187.00 |
VI Groupe et associés | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 151.00 | | | 513 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 550.00 | 555 550.00 | | 555 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 958.00 | 81 958.00 | | 81 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 774 044.00 | 2 718 687.00 | 55 357.00 | 2 774 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 584.00 | 1 460 032.00 | 848 552.00 | 2 308 584.00 |