| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 750.00 | 425.00 | 1 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579.00 | 1 546.00 | 32.00 | 1 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 096.00 | 2 616.00 | 26 479.00 | 29 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 584.00 | 4 912.00 | 61 671.00 | 66 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 639.00 | | 387 639.00 | 387 639.00 |
BZ Autres créances | 41 444.00 | | 41 444.00 | 41 444.00 |
CF Disponibilités | 62 794.00 | | 62 794.00 | 62 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 708.00 | | 494 708.00 | 494 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 293.00 | 4 912.00 | 556 380.00 | 561 293.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 76 433.00 | | | 76 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 165.00 | | | 48 165.00 |
DL TOTAL (I) | 153 199.00 | | | 153 199.00 |
DP Provisions pour risques | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 912.00 | | | 36 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 337.00 | | | 74 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 939.00 | | | 79 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
EA Autres dettes | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 825.00 | | | 142 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 762.00 | | | 378 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 380.00 | | | 556 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 686.00 | | | 354 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 567.00 | | 52 257.00 | 39 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 956.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 956.00 | 34 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 240.00 | 66 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 780.00 | 1 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 503.00 | 30 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 498.00 | | 22 679.00 | 27 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 114.00 | | 29 577.00 | 9 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 501.00 | 5 063.00 | 17 649.00 | 17 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | 1 416.00 | 1 780.00 | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 387.00 | 3 644.00 | 15 869.00 | 16 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 448.00 | 6 990.00 | 29 019.00 | 46 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 448.00 | 6 990.00 | 29 019.00 | 46 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 990.00 | 29 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 337.00 | 74 337.00 | | 74 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 177.00 | 42 177.00 | | 42 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 825.00 | 142 825.00 | | 142 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
UP Prêts | | 11.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
UX Autres créances clients | 387 639.00 | 387 639.00 | | 387 639.00 |
VB T. V. A. | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 784.00 | 11 708.00 | 24 075.00 | 35 784.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 159.00 | 429 824.00 | 28 334.00 | 458 159.00 |
VW T.V.A. | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 762.00 | 354 686.00 | 24 075.00 | 378 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248 156.00 | | | 248 156.00 |
ST Autres comptes | 118 507.00 | | | 118 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
YT Sous‐traitance | 309 212.00 | | | 309 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 757.00 | | | 92 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 594.00 | | | 146 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 720.00 | | | 695 720.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |