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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 275.00 | 5 198.00 | 14 076.00 | 19 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 560.00 | 2 385.00 | 2 175.00 | 4 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 899.00 | 21 684.00 | 37 215.00 | 58 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 417.00 | | 56 417.00 | 56 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 913.00 | 29 267.00 | 159 645.00 | 188 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 226.00 | | 93 226.00 | 93 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 608.00 | 17 488.00 | 1 318 119.00 | 1 335 608.00 |
BZ Autres créances | 146 135.00 | | 146 135.00 | 146 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 117.00 | 3 280.00 | 178 836.00 | 182 117.00 |
CF Disponibilités | 1 717 584.00 | | 1 717 584.00 | 1 717 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 493 126.00 | 20 768.00 | 3 472 357.00 | 3 493 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 039.00 | 50 036.00 | 3 632 003.00 | 3 682 039.00 |
CU Autres participations | 49 760.00 | | 49 760.00 | 49 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 481 318.00 | | | 481 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 681.00 | | | 439 681.00 |
DL TOTAL (I) | 949 599.00 | | | 949 599.00 |
DP Provisions pour risques | 337 907.00 | | | 337 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 907.00 | | | 337 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 480.00 | | | 1 394 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 582.00 | | | 141 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 861.00 | | | 435 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 128.00 | | | 213 128.00 |
EA Autres dettes | 159 243.00 | | | 159 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 496.00 | | | 2 344 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 003.00 | | | 3 632 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 187.00 | | | 1 117 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 076 013.00 | | 6 076 013.00 | 6 076 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 076 013.00 | | 6 076 013.00 | 6 076 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 176 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 042 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 801 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 607 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 763.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 646.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 443.00 | | | -23 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 376.00 | | | 175 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 268 702.00 | | | 6 268 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 829 021.00 | | | 5 829 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 681.00 | | | 439 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 445.00 | | 23 968.00 | 165 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 106 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 188 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 775.00 | | 6 500.00 | 12 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 808.00 | | 14 652.00 | 48 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 862.00 | | 2 816.00 | 103 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 626.00 | 14 642.00 | 29 268.00 | 14 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | 3 075.00 | 5 198.00 | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 503.00 | 11 567.00 | 24 070.00 | 12 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 909.00 | 252 877.00 | 96 879.00 | 181 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 909.00 | 252 877.00 | 96 879.00 | 181 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 877.00 | 96 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 18 858.00 | 81 142.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 862.00 | 435 862.00 | | 435 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 129.00 | 213 129.00 | | 213 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 244.00 | 159 244.00 | | 159 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 418.00 | | 56 418.00 | 56 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 608.00 | 1 335 608.00 | | 1 335 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 480.00 | 248 514.00 | 1 144 497.00 | 1 394 480.00 |
VI Groupe et associés | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 534.00 | | | 75 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 135.00 | 146 135.00 | | 146 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 268.00 | 1 498 850.00 | 56 418.00 | 1 555 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 296.00 | 1 117 188.00 | 1 225 639.00 | 2 344 296.00 |