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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 351.00 | 2 115.00 | 2 236.00 | 4 351.00 |
040 Immobilisations financières | 3 412 581.00 | | 3 412 581.00 | 3 412 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 416 932.00 | 2 115.00 | 3 414 817.00 | 3 416 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 622.00 | | 72 622.00 | 72 622.00 |
072 Créances – Autres | 318 356.00 | | 318 356.00 | 318 356.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 100 028.00 | | 1 100 028.00 | 1 100 028.00 |
084 Disponibilités | 31 499.00 | | 31 499.00 | 31 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 524 844.00 | | 1 524 844.00 | 1 524 844.00 |
110 Total général Actif | 4 941 777.00 | 2 115.00 | 4 939 662.00 | 4 941 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 333 320.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 744 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 208 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 312 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 694 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 731 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 939 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 333 075.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 030.00 | | | 116 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 030.00 | | | 116 030.00 |
242 Autres charges externes. | 86 645.00 | | | 86 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 238.00 | | | 129 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 208.00 | | | -13 208.00 |
280 Produits financiers | 1 124 416.00 | | | 1 124 416.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | | | 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 366 159.00 | | | 366 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 744 626.00 | | | 744 626.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 328 723.00 | | | 3 328 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 857.00 | | | 83 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 333 075.00 | | | 3 333 075.00 |