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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
040 Immobilisations financières | 3 440 652.00 | | 3 440 652.00 | 3 440 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 448 859.00 | 8 206.00 | 3 440 652.00 | 3 448 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 974.00 | | 29 974.00 | 29 974.00 |
072 Créances – Autres | 553 806.00 | | 553 806.00 | 553 806.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 189 140.00 | | 189 140.00 | 189 140.00 |
084 Disponibilités | 313 265.00 | | 313 265.00 | 313 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 090 490.00 | | 1 090 490.00 | 1 090 490.00 |
110 Total général Actif | 4 539 350.00 | 8 206.00 | 4 531 143.00 | 4 539 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 333 320.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 663.00 | |
132 Autres réserves | | | 967 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 421 987.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -30 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 531 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 998.00 | | | 257 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 999.00 | | | 257 999.00 |
242 Autres charges externes. | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 385.00 | | | 135 385.00 |
252 Charges sociales | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 900.00 | | | 169 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 098.00 | | | 88 098.00 |
280 Produits financiers | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
294 Charges financières | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 971.00 | | | 75 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 448 859.00 | | | 3 448 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 599.00 | | | 51 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 338.00 | | | 1 338.00 |