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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 440 652.00 | | 3 440 652.00 | 3 440 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
BZ Autres créances | 377 464.00 | | 377 464.00 | 377 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 416.00 | | 367 416.00 | 367 416.00 |
CF Disponibilités | 136 851.00 | | 136 851.00 | 136 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 350.00 | | 909 350.00 | 909 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 002.00 | | 4 350 002.00 | 4 350 002.00 |
CU Autres participations | 3 440 652.00 | | 3 440 652.00 | 3 440 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 333 320.00 | | | 3 333 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
DG Autres réserves | 836 787.00 | | | 836 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 489.00 | | | 72 489.00 |
DL TOTAL (I) | 4 280 527.00 | | | 4 280 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 536.00 | | | 38 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 474.00 | | | 69 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 002.00 | | | 4 350 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 474.00 | | | 69 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 476.00 | | 254 476.00 | 254 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 476.00 | | 254 476.00 | 254 476.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 991.00 | | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 137.00 | | | 270 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 648.00 | | | 197 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 489.00 | | | 72 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 416 932.00 | | 28 071.00 | 3 416 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 351.00 | 3 440 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 351.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 412 581.00 | | 28 071.00 | 3 412 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115.00 | 1 244.00 | 3 360.00 | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115.00 | 1 244.00 | 3 360.00 | 2 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UX Autres créances clients | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
VB T. V. A. | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VC Groupe et associés | 374 392.00 | | | 374 392.00 |
VI Groupe et associés | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 081.00 | 405 081.00 | | 405 081.00 |
VW T.V.A. | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 474.00 | 69 474.00 | | 69 474.00 |