|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 440 652.00 | | 3 440 652.00 | 3 440 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
BZ Autres créances | 436 180.00 | | 436 180.00 | 436 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 610.00 | 15 528.00 | 437 081.00 | 452 610.00 |
CF Disponibilités | 36 634.00 | | 36 634.00 | 36 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 377.00 | 15 528.00 | 938 849.00 | 954 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 030.00 | 15 528.00 | 4 379 501.00 | 4 395 030.00 |
CU Autres participations | 3 440 652.00 | | 3 440 652.00 | 3 440 652.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 333 320.00 | | | 3 333 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
DG Autres réserves | 905 651.00 | | | 905 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
DL TOTAL (I) | 4 302 562.00 | | | 4 302 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 939.00 | | | 76 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 501.00 | | | 4 379 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 939.00 | | | 53 939.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 055.00 | | 254 055.00 | 254 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 055.00 | | 254 055.00 | 254 055.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 740.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 528.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 186.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 858.00 | | | 254 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 823.00 | | | 232 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 440 652.00 | | | 3 440 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 440 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440 652.00 | | | 3 440 652.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 528.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 528.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UX Autres créances clients | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VC Groupe et associés | 430 175.00 | 430 175.00 | | 430 175.00 |
VI Groupe et associés | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 132.00 | 465 132.00 | | 465 132.00 |
VW T.V.A. | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 939.00 | 53 939.00 | | 53 939.00 |