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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 206.00 | 1 208.00 | 6 998.00 | 8 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 448 859.00 | 1 208.00 | 3 447 650.00 | 3 448 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
BZ Autres créances | 482 670.00 | | 482 670.00 | 482 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 492.00 | | 471 492.00 | 471 492.00 |
CF Disponibilités | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 427.00 | | 993 427.00 | 993 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 286.00 | 1 208.00 | 4 441 078.00 | 4 442 286.00 |
CU Autres participations | 3 440 652.00 | | 3 440 652.00 | 3 440 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 333 320.00 | | | 3 333 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
DG Autres réserves | 926 585.00 | | | 926 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 119.00 | | | 60 119.00 |
DL TOTAL (I) | 4 362 682.00 | | | 4 362 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 395.00 | | | 78 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 441 078.00 | | | 4 441 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 395.00 | | | 55 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 945.00 | | 257 945.00 | 257 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 945.00 | | 257 945.00 | 257 945.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 528.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 484.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 366.00 | | | -2 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 430.00 | | | 276 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 310.00 | | | 216 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 119.00 | | | 60 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 440 652.00 | | 8 206.00 | 3 440 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 448 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440 652.00 | | | 3 440 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UX Autres créances clients | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VC Groupe et associés | 482 273.00 | 482 273.00 | | 482 273.00 |
VI Groupe et associés | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 610.00 | 508 610.00 | | 508 610.00 |
VW T.V.A. | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 395.00 | 55 395.00 | | 55 395.00 |