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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 979 575.00 | 8 206.00 | 3 971 369.00 | 3 979 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 430.00 | | 69 430.00 | 69 430.00 |
BZ Autres créances | 660 239.00 | | 660 239.00 | 660 239.00 |
CF Disponibilités | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 627.00 | | 747 627.00 | 747 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 203.00 | 8 206.00 | 4 718 996.00 | 4 727 203.00 |
CU Autres participations | 3 971 369.00 | | 3 971 369.00 | 3 971 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 333 320.00 | | | 3 333 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 462.00 | | | 49 462.00 |
DG Autres réserves | 1 039 205.00 | | | 1 039 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 908.00 | | | 186 908.00 |
DL TOTAL (I) | 4 608 895.00 | | | 4 608 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 197.00 | | | 57 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 100.00 | | | 110 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 718 996.00 | | | 4 718 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 100.00 | | | 85 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 167.00 | | 301 167.00 | 301 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 167.00 | | 301 167.00 | 301 167.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 748.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | | | -876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 917.00 | | | 353 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 008.00 | | | 167 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 908.00 | | | 186 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 448 859.00 | | 530 716.00 | 3 448 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 971 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 979 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440 652.00 | | 530 716.00 | 3 440 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
UX Autres créances clients | 69 430.00 | 69 430.00 | | 69 430.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VC Groupe et associés | 659 841.00 | 659 841.00 | | 659 841.00 |
VI Groupe et associés | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 562.00 | 740 562.00 | | 740 562.00 |
VW T.V.A. | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |