| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 368.00 | | 1 528 368.00 | 1 528 368.00 |
BZ Autres créances | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CF Disponibilités | 35 631.00 | | 35 631.00 | 35 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 169.00 | | 36 169.00 | 36 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 538.00 | | 1 564 538.00 | 1 564 538.00 |
CU Autres participations | 1 528 368.00 | | 1 528 368.00 | 1 528 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 858.00 | | | 418 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 138.00 | | | 102 138.00 |
DK Provisions réglementées | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
DL TOTAL (I) | 769 666.00 | | | 769 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 657.00 | | | 790 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 871.00 | | | 794 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 538.00 | | | 1 564 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 104.00 | | | 102 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -22 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 187.00 | | | 130 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 138.00 | | | 102 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 368.00 | | | 1 528 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 368.00 | | | 1 528 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 657.00 | 97 890.00 | 400 642.00 | 790 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 271.00 | | | 91 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 872.00 | 102 105.00 | 400 642.00 | 794 872.00 |