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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 368.00 | | 1 528 368.00 | 1 528 368.00 |
BZ Autres créances | 84 159.00 | | 84 159.00 | 84 159.00 |
CF Disponibilités | 50 799.00 | | 50 799.00 | 50 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 958.00 | | 134 958.00 | 134 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 327.00 | | 1 663 327.00 | 1 663 327.00 |
CU Autres participations | 1 528 368.00 | | 1 528 368.00 | 1 528 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 623 978.00 | | | 623 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 513.00 | | | 185 513.00 |
DK Provisions réglementées | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 160.00 | | | 1 058 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 596.00 | | | 498 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 010.00 | | | 64 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 166.00 | | | 605 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 327.00 | | | 1 663 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 280.00 | | | 210 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 841.00 | | | -4 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 076.00 | | | 200 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 513.00 | | | 185 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 369.00 | | | 1 528 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 528 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 369.00 | | | 1 528 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 010.00 | 64 010.00 | | 64 010.00 |
UX Autres créances clients | 84 159.00 | 84 159.00 | | 84 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 597.00 | 103 711.00 | 394 886.00 | 498 597.00 |
VI Groupe et associés | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 271.00 | | | 99 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 159.00 | 84 159.00 | | 84 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 167.00 | 210 281.00 | 394 886.00 | 605 167.00 |