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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 369.00 | | 1 528 369.00 | 1 528 369.00 |
BZ Autres créances | 36 854.00 | | 36 854.00 | 36 854.00 |
CF Disponibilités | 77 352.00 | | 77 352.00 | 77 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 206.00 | | 114 206.00 | 114 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 575.00 | | 1 642 575.00 | 1 642 575.00 |
CU Autres participations | 1 528 369.00 | | 1 528 369.00 | 1 528 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 928 202.00 | 857 804.00 | | 928 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 888.00 | 170 398.00 | | 213 888.00 |
DK Provisions réglementées | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 759.00 | 1 276 871.00 | | 1 390 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 963.00 | 291 260.00 | | 183 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 651.00 | 23 442.00 | | 46 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 4 134.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 782.00 | 3 991.00 | | 17 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 816.00 | 322 827.00 | | 251 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 575.00 | 1 599 698.00 | | 1 642 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 927.00 | 32 750.00 | | 177 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 032.00 | -2 800.00 | | -5 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 230.00 | 180 129.00 | | 220 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 342.00 | 9 731.00 | | 6 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 888.00 | 170 398.00 | | 213 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 369.00 | | | 1 528 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 528 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 369.00 | | | 1 528 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 651.00 | 46 651.00 | | 46 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 963.00 | 110 074.00 | 73 889.00 | 183 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 899.00 | | | 106 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 816.00 | 177 927.00 | 73 889.00 | 251 816.00 |