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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 368.00 | | 1 528 368.00 | 1 528 368.00 |
BZ Autres créances | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
CF Disponibilités | 66 241.00 | | 66 241.00 | 66 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 943.00 | | 78 943.00 | 78 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 312.00 | | 1 607 312.00 | 1 607 312.00 |
CU Autres participations | 1 528 368.00 | | 1 528 368.00 | 1 528 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 769 491.00 | | | 769 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 311.00 | | | 148 311.00 |
DK Provisions réglementées | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 472.00 | | | 1 166 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 166.00 | | | 396 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 839.00 | | | 440 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 312.00 | | | 1 607 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 620.00 | | | 150 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 912.00 | | | -3 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 254.00 | | | 160 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 311.00 | | | 148 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
UX Autres créances clients | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 166.00 | 105 947.00 | 290 219.00 | 396 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 836.00 | 150 621.00 | 290 219.00 | 440 836.00 |