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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 368.00 | | 1 528 368.00 | 1 528 368.00 |
CF Disponibilités | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 422.00 | | 1 560 422.00 | 1 560 422.00 |
CU Autres participations | 1 528 368.00 | | 1 528 368.00 | 1 528 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 520 997.00 | | | 520 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 594.00 | | | 90 594.00 |
DK Provisions réglementées | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
DL TOTAL (I) | 860 261.00 | | | 860 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 721.00 | | | 695 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 161.00 | | | 700 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 422.00 | | | 1 560 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 064.00 | | | 115 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 594.00 | | | 90 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 368.00 | | | 1 528 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 528 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 368.00 | | | 1 528 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 722.00 | 99 561.00 | 410 362.00 | 695 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 352.00 | | | 94 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 162.00 | 104 001.00 | 410 362.00 | 700 162.00 |