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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 368.00 | | 1 528 368.00 | 1 528 368.00 |
BZ Autres créances | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
CF Disponibilités | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 989.00 | | 44 989.00 | 44 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 358.00 | | 1 573 358.00 | 1 573 358.00 |
CU Autres participations | 1 528 368.00 | | 1 528 368.00 | 1 528 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 551 592.00 | | | 551 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 385.00 | | | 152 385.00 |
DK Provisions réglementées | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
DL TOTAL (I) | 952 647.00 | | | 952 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 264.00 | | | 598 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 710.00 | | | 620 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 358.00 | | | 1 573 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 218.00 | | | 124 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 175.00 | | | -6 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 027.00 | | | 170 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 385.00 | | | 152 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 369.00 | | | 1 528 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 528 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 369.00 | | | 1 528 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 264.00 | 101 773.00 | 421 159.00 | 598 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 005.00 | | | 97 005.00 |
VP Divers | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 711.00 | 124 219.00 | 421 159.00 | 620 711.00 |