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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 650.00 | 9 899.00 | 8 751.00 | 18 650.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 778.00 | 14 147.00 | 29 631.00 | 43 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 095 752.00 | | 3 095 752.00 | 3 095 752.00 |
BZ Autres créances | 2 623 817.00 | | 2 623 817.00 | 2 623 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
CF Disponibilités | 300 846.00 | | 300 846.00 | 300 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 057 000.00 | | 6 057 000.00 | 6 057 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 100 778.00 | 14 147.00 | 6 086 631.00 | 6 100 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -593 515.00 | -395 240.00 | | -593 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 007.00 | -198 275.00 | | 66 007.00 |
DL TOTAL (I) | -507 508.00 | -573 515.00 | | -507 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 676.00 | 3 835.00 | | 7 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 976 803.00 | 2 293 881.00 | | 4 976 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 604 485.00 | 855 864.00 | | 1 604 485.00 |
EA Autres dettes | 5 176.00 | 43 256.00 | | 5 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 594 140.00 | 3 196 836.00 | | 6 594 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 086 631.00 | 2 623 320.00 | | 6 086 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 297 648.00 | | 20 297 648.00 | 20 297 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 297 648.00 | | 20 297 648.00 | 20 297 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 310 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 246 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 924.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 257 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 475.00 | 15 114.00 | | 13 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 475.00 | 19 114.00 | | 13 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | 1 460.00 | | 1 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | 2 887.00 | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 178.00 | 16 227.00 | | 12 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 325 246.00 | 8 617 038.00 | | 20 325 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 259 239.00 | 8 815 313.00 | | 20 259 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 007.00 | -198 275.00 | | 66 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 783.00 | | 19 219.00 | 44 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -14 694.00 | 5 530.00 | 43 778.00 | -14 694.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -14 694.00 | 5 530.00 | 18 650.00 | -14 694.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 694.00 | | 19 180.00 | 19 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 841.00 | | 39.00 | 20 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 754.00 | 2 924.00 | 5 531.00 | 16 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 505.00 | 2 924.00 | 5 531.00 | 12 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 976 803.00 | 4 976 803.00 | | 4 976 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 930.00 | 54 930.00 | | 54 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 158.00 | 148 158.00 | | 148 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
UX Autres créances clients | 3 095 752.00 | | | 3 095 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
VB T. V. A. | 883 925.00 | | | 883 925.00 |
VC Groupe et associés | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 982.00 | | | 41 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652 020.00 | | | 1 652 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 761 629.00 | 5 740 749.00 | 20 880.00 | 5 761 629.00 |
VW T.V.A. | 1 384 952.00 | 1 384 952.00 | | 1 384 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 594 140.00 | 6 594 140.00 | | 6 594 140.00 |