| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 172.00 | 31 145.00 | 3 026.00 | 34 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 831.00 | 35 393.00 | 29 438.00 | 64 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 213.00 | | 495 213.00 | 495 213.00 |
BZ Autres créances | 206 413.00 | | 206 413.00 | 206 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 406 756.00 | | 406 756.00 | 406 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 788.00 | | 1 119 788.00 | 1 119 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 619.00 | 35 393.00 | 1 149 225.00 | 1 184 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 661 259.00 | -1 120 692.00 | | -1 661 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 467.00 | -540 567.00 | | 687 467.00 |
DL TOTAL (I) | -953 792.00 | -1 641 259.00 | | -953 792.00 |
DP Provisions pour risques | 42 650.00 | 65 912.00 | | 42 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 650.00 | 65 912.00 | | 42 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 298.00 | 719 839.00 | | 497 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 581.00 | 989 723.00 | | 202 581.00 |
EA Autres dettes | 1 359 361.00 | 2 148 675.00 | | 1 359 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 367.00 | 3 858 237.00 | | 2 060 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 225.00 | 2 282 890.00 | | 1 149 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 982.00 | 3 039 315.00 | | 1 336 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 953.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 447 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 459 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 483 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 934 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 084.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 773 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 809.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 021 428.00 | | | 1 021 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021 428.00 | 26 809.00 | | 1 021 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | 78.00 | | 1 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 520.00 | 241 302.00 | | 44 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 901.00 | 241 380.00 | | 45 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975 527.00 | -214 571.00 | | 975 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 506 643.00 | 4 002 413.00 | | 4 506 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 819 176.00 | 4 542 980.00 | | 3 819 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 467.00 | -540 567.00 | | 687 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 924.00 | | 9 021.00 | 77 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 320.00 | 26 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 113.00 | 64 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 793.00 | 34 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 094.00 | | 7 871.00 | 43 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 581.00 | | 1 150.00 | 30 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 317.00 | 16 532.00 | 16 456.00 | 35 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 069.00 | 16 532.00 | 16 456.00 | 31 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 912.00 | | 23 262.00 | 65 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 912.00 | | 23 262.00 | 65 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 262.00 | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 298.00 | 497 298.00 | | 497 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359 361.00 | 635 976.00 | 272 333.00 | 1 359 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
UX Autres créances clients | 495 213.00 | 495 213.00 | | 495 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VB T. V. A. | 151 203.00 | 151 203.00 | | 151 203.00 |
VC Groupe et associés | 40 277.00 | 40 277.00 | | 40 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 035.00 | -1 035.00 | | -1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 443.00 | 713 032.00 | 26 411.00 | 739 443.00 |
VW T.V.A. | 128 784.00 | 128 784.00 | | 128 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 367.00 | 1 336 982.00 | 272 333.00 | 2 060 367.00 |