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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 094.00 | 31 069.00 | 12 025.00 | 43 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 581.00 | | 30 581.00 | 30 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 924.00 | 35 317.00 | 42 606.00 | 77 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 005.00 | | 446 005.00 | 446 005.00 |
BZ Autres créances | 498 953.00 | | 498 953.00 | 498 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
CF Disponibilités | 1 252 548.00 | | 1 252 548.00 | 1 252 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 284.00 | | 2 240 284.00 | 2 240 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 207.00 | 35 317.00 | 2 282 890.00 | 2 318 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 120 692.00 | -709 822.00 | | -1 120 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 567.00 | -410 870.00 | | -540 567.00 |
DL TOTAL (I) | -1 641 259.00 | -1 100 692.00 | | -1 641 259.00 |
DP Provisions pour risques | 65 912.00 | 89 068.00 | | 65 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 912.00 | 89 068.00 | | 65 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 839.00 | 2 976 834.00 | | 719 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 723.00 | 784 744.00 | | 989 723.00 |
EA Autres dettes | 2 148 675.00 | 93 126.00 | | 2 148 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 858 237.00 | 3 857 981.00 | | 3 858 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 890.00 | 2 846 358.00 | | 2 282 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 039 315.00 | 3 857 981.00 | | 3 039 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 937 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 937 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 973 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 301 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 589.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 809.00 | 43 589.00 | | 26 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 302.00 | 41 952.00 | | 241 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 380.00 | 41 952.00 | | 241 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 571.00 | 1 637.00 | | -214 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002 413.00 | 13 621 689.00 | | 4 002 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 542 980.00 | 14 032 559.00 | | 4 542 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540 567.00 | -410 870.00 | | -540 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 924.00 | | 4 000.00 | 73 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 094.00 | | | 43 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 581.00 | | 4 000.00 | 26 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 832.00 | 10 485.00 | | 24 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 584.00 | 10 485.00 | | 20 584.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 839.00 | 719 839.00 | | 719 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 545.00 | 122 545.00 | | 122 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 070.00 | 321 070.00 | | 321 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148 675.00 | 1 329 753.00 | 267 403.00 | 2 148 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 581.00 | | 30 581.00 | 30 581.00 |
UX Autres créances clients | 446 005.00 | 446 005.00 | | 446 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VB T. V. A. | 453 327.00 | 453 327.00 | | 453 327.00 |
VC Groupe et associés | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 896.00 | 972 314.00 | 30 581.00 | 1 002 896.00 |
VW T.V.A. | 531 337.00 | 531 337.00 | | 531 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 858 237.00 | 3 039 315.00 | 267 403.00 | 3 858 237.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 39.00 | | 20.00 |