| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 094.00 | 20 584.00 | 22 510.00 | 43 094.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 924.00 | 24 832.00 | 49 091.00 | 73 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 842.00 | | 1 985 842.00 | 1 985 842.00 |
BZ Autres créances | 603 414.00 | | 603 414.00 | 603 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
CF Disponibilités | 152 158.00 | | 152 158.00 | 152 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 431.00 | | 40 431.00 | 40 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 266.00 | | 2 797 266.00 | 2 797 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 190.00 | 24 832.00 | 2 846 358.00 | 2 871 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -709 822.00 | -527 356.00 | | -709 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 870.00 | -182 466.00 | | -410 870.00 |
DL TOTAL (I) | -1 100 692.00 | -689 822.00 | | -1 100 692.00 |
DP Provisions pour risques | 89 068.00 | 2 000.00 | | 89 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 068.00 | 2 000.00 | | 89 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 278.00 | 4 493.00 | | 3 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976 834.00 | 3 808 822.00 | | 2 976 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 744.00 | 1 124 318.00 | | 784 744.00 |
EA Autres dettes | 93 126.00 | 41 598.00 | | 93 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 857 981.00 | 5 058 307.00 | | 3 857 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 358.00 | 4 370 485.00 | | 2 846 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 857 981.00 | | | 3 857 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 564 287.00 | | 13 564 287.00 | 13 564 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 564 287.00 | | 13 564 287.00 | 13 564 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 575 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 168 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 068.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 990 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 589.00 | | | 43 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 589.00 | | | 43 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 728.00 | 35 044.00 | | 4 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 952.00 | 35 044.00 | | 41 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 637.00 | -35 044.00 | | 1 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 621 689.00 | 18 379 631.00 | | 13 621 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 032 559.00 | 18 562 097.00 | | 14 032 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 870.00 | -182 466.00 | | -410 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 579.00 | | 25 345.00 | 48 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 223.00 | | 15 871.00 | 27 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 108.00 | | 9 474.00 | 17 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 387.00 | 10 446.00 | | 14 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 139.00 | 10 446.00 | | 10 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 87 068.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 87 068.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 068.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976 834.00 | 2 976 834.00 | | 2 976 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 464.00 | 116 464.00 | | 116 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 292.00 | 174 292.00 | | 174 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 126.00 | 93 126.00 | | 93 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 985 842.00 | 1 985 842.00 | | 1 985 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VB T. V. A. | 492 479.00 | 492 479.00 | | 492 479.00 |
VC Groupe et associés | 103 679.00 | 103 679.00 | | 103 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 431.00 | 40 431.00 | | 40 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 268.00 | 2 629 687.00 | 26 581.00 | 2 656 268.00 |
VW T.V.A. | 482 764.00 | 482 764.00 | | 482 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 857 981.00 | 3 857 981.00 | | 3 857 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 970.00 | | | 75 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 349 161.00 | | | 349 161.00 |
ST Autres comptes | 337 887.00 | | | 337 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 246.00 | | | 99 246.00 |
YT Sous‐traitance | 10 382 391.00 | | | 10 382 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 970.00 | | | 75 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 693 270.00 | | | 2 693 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 085 891.00 | | | 2 085 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 168 685.00 | | | 11 168 685.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |