| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 770.00 | 10 607.00 | 10 163.00 | 20 770.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 582.00 | 14 855.00 | 29 727.00 | 44 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 812 039.00 | | 3 812 039.00 | 3 812 039.00 |
BZ Autres créances | 1 078 378.00 | | 1 078 378.00 | 1 078 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
CF Disponibilités | 202 479.00 | | 202 479.00 | 202 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 134 042.00 | | 5 134 042.00 | 5 134 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 178 624.00 | 14 855.00 | 5 163 769.00 | 5 178 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -527 508.00 | -593 515.00 | | -527 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153.00 | 66 007.00 | | 153.00 |
DL TOTAL (I) | -507 356.00 | -507 508.00 | | -507 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 104.00 | 7 676.00 | | 5 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 223 956.00 | 4 976 803.00 | | 4 223 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358 119.00 | 1 604 485.00 | | 1 358 119.00 |
EA Autres dettes | 55 641.00 | 5 176.00 | | 55 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 671 124.00 | 6 594 140.00 | | 5 671 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 163 769.00 | 6 086 631.00 | | 5 163 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 669 519.00 | 36 409.00 | 23 705 928.00 | 23 669 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 669 519.00 | 36 409.00 | 23 705 928.00 | 23 669 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 706 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 692 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 975.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 670 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | 13 475.00 | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | 13 475.00 | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 434.00 | 1 297.00 | | 37 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 434.00 | 1 297.00 | | 37 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 081.00 | 12 178.00 | | -37 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 708 111.00 | 20 325 246.00 | | 23 708 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 707 959.00 | 20 259 239.00 | | 23 707 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153.00 | 66 007.00 | | 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 778.00 | | 4 571.00 | 43 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 19 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 767.00 | 44 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 267.00 | 20 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 650.00 | | 4 386.00 | 18 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 880.00 | | 184.00 | 20 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 147.00 | 2 975.00 | 2 267.00 | 14 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 899.00 | 2 975.00 | 2 267.00 | 9 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 223 956.00 | 4 223 956.00 | | 4 223 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 495.00 | 64 495.00 | | 64 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 844.00 | 185 844.00 | | 185 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 641.00 | 55 641.00 | | 55 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
UX Autres créances clients | 3 812 039.00 | | | 3 812 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VB T. V. A. | 856 875.00 | | | 856 875.00 |
VC Groupe et associés | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 287.00 | | | 56 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 136.00 | | | 123 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 935 721.00 | 4 916 156.00 | 19 564.00 | 4 935 721.00 |
VW T.V.A. | 1 098 623.00 | 1 098 623.00 | | 1 098 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 671 124.00 | 5 671 124.00 | | 5 671 124.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |