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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 223.00 | 10 139.00 | 17 084.00 | 27 223.00 |
BF Prêts | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 579.00 | 14 387.00 | 34 192.00 | 48 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 428 538.00 | | 3 428 538.00 | 3 428 538.00 |
BZ Autres créances | 839 048.00 | | 839 048.00 | 839 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
CF Disponibilités | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 336 294.00 | | 4 336 294.00 | 4 336 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 872.00 | 14 387.00 | 4 370 485.00 | 4 384 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -527 356.00 | -527 508.00 | | -527 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 466.00 | 153.00 | | -182 466.00 |
DL TOTAL (I) | -689 822.00 | -507 356.00 | | -689 822.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 493.00 | 5 104.00 | | 4 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 808 822.00 | 4 223 956.00 | | 3 808 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 318.00 | 1 358 119.00 | | 1 124 318.00 |
EA Autres dettes | 41 598.00 | 55 641.00 | | 41 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 076.00 | 28 305.00 | | 79 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 058 307.00 | 5 671 124.00 | | 5 058 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 370 485.00 | 5 163 769.00 | | 4 370 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 300 883.00 | 74 696.00 | 18 375 579.00 | 18 300 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 300 883.00 | 74 696.00 | 18 375 579.00 | 18 300 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 377 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 172 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 526 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 353.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 044.00 | 37 434.00 | | 35 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 044.00 | 37 434.00 | | 35 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 044.00 | -37 081.00 | | -35 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 379 631.00 | 23 708 111.00 | | 18 379 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 562 097.00 | 23 707 959.00 | | 18 562 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 466.00 | 153.00 | | -182 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 582.00 | | 18 813.00 | 44 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 817.00 | 17 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 817.00 | 48 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 770.00 | | 6 453.00 | 20 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 564.00 | | 12 360.00 | 19 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 855.00 | 5 136.00 | 5 604.00 | 14 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 607.00 | 5 136.00 | 5 604.00 | 10 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 808 822.00 | 3 808 822.00 | | 3 808 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 801.00 | 79 801.00 | | 79 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 492.00 | 191 492.00 | | 191 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 598.00 | 41 598.00 | | 41 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 076.00 | 79 076.00 | | 79 076.00 |
UP Prêts | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
UX Autres créances clients | 3 428 538.00 | | | 3 428 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
VB T. V. A. | 721 301.00 | | | 721 301.00 |
VC Groupe et associés | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 504.00 | | | 56 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 305 373.00 | 4 288 265.00 | 17 108.00 | 4 305 373.00 |
VW T.V.A. | 849 050.00 | 849 050.00 | | 849 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 058 307.00 | 5 058 307.00 | | 5 058 307.00 |