| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 592.00 | 235 830.00 | 27 763.00 | 263 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 533.00 | 255 425.00 | 28 108.00 | 283 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 706.00 | | 400 706.00 | 400 706.00 |
BZ Autres créances | 237 239.00 | | 237 239.00 | 237 239.00 |
CF Disponibilités | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 346.00 | | 642 346.00 | 642 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 879.00 | 255 425.00 | 670 454.00 | 925 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 97 268.00 | 96 227.00 | | 97 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 455.00 | 1 041.00 | | 18 455.00 |
DL TOTAL (I) | 137 723.00 | 119 268.00 | | 137 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 333.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 084.00 | | | 197 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 448.00 | 49 873.00 | | 123 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 218.00 | 166 717.00 | | 130 218.00 |
EA Autres dettes | 81 683.00 | 11 051.00 | | 81 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 731.00 | 227 974.00 | | 532 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 454.00 | 347 242.00 | | 670 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 495.00 | 2 588.00 | | 283 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 283 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 263 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 554.00 | 2 588.00 | | 263 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 143.00 | 22 832.00 | 2 550.00 | 235 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 453.00 | 143.00 | | 19 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 690.00 | 22 689.00 | 2 550.00 | 215 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 448.00 | 123 448.00 | | 123 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 683.00 | 81 683.00 | | 81 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
UX Autres créances clients | 400 706.00 | | | 400 706.00 |
VB T. V. A. | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 197 084.00 | 197 084.00 | | 197 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 259.00 | | | 219 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 955.00 | 639 610.00 | 346.00 | 639 955.00 |
VW T.V.A. | 37 071.00 | 37 071.00 | | 37 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 731.00 | 532 731.00 | | 532 731.00 |