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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 876.00 | 143 769.00 | 1 107.00 | 144 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 317.00 | 163 365.00 | 1 952.00 | 165 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 248.00 | | 465 248.00 | 465 248.00 |
BZ Autres créances | 297 120.00 | | 297 120.00 | 297 120.00 |
CF Disponibilités | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 829.00 | | 782 829.00 | 782 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 146.00 | 163 365.00 | 784 781.00 | 948 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 107 260.00 | 134 047.00 | | 107 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 212.00 | -26 787.00 | | -88 212.00 |
DL TOTAL (I) | 41 048.00 | 129 260.00 | | 41 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 425.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 110.00 | 314 849.00 | | 476 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 234.00 | 103 307.00 | | 58 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 046.00 | 209 724.00 | | 209 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 733.00 | 628 305.00 | | 743 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 781.00 | 757 565.00 | | 784 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 173.00 | | 947 173.00 | 947 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 173.00 | | 947 173.00 | 947 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 35.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 11 180.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | 4 820.00 | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -286 093.00 | -212 108.00 | | -286 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 650.00 | 1 172 346.00 | | 956 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 862.00 | 1 199 133.00 | | 1 044 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 212.00 | -26 787.00 | | -88 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 568.00 | | 749.00 | 164 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 127.00 | | 749.00 | 144 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 878.00 | 1 487.00 | | 161 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 283.00 | 1 487.00 | | 142 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 234.00 | 58 234.00 | | 58 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 305.00 | 60 305.00 | | 60 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UX Autres créances clients | 465 248.00 | 465 248.00 | | 465 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 476 110.00 | 476 110.00 | | 476 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 093.00 | 286 093.00 | | 286 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 844.00 | 769 998.00 | 846.00 | 770 844.00 |
VW T.V.A. | 98 808.00 | 98 808.00 | | 98 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 733.00 | 743 733.00 | | 743 733.00 |