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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 127.00 | 142 283.00 | 1 844.00 | 144 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 568.00 | 161 878.00 | 2 690.00 | 164 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 481.00 | | 503 481.00 | 503 481.00 |
BZ Autres créances | 241 795.00 | | 241 795.00 | 241 795.00 |
CF Disponibilités | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 876.00 | | 754 876.00 | 754 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 444.00 | 161 878.00 | 757 565.00 | 919 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 134 047.00 | 105 723.00 | | 134 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 787.00 | 28 324.00 | | -26 787.00 |
DL TOTAL (I) | 129 260.00 | 156 047.00 | | 129 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | 266.00 | | 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 849.00 | 139 307.00 | | 314 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 307.00 | 104 944.00 | | 103 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 724.00 | 116 102.00 | | 209 724.00 |
EA Autres dettes | | 164 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 305.00 | 525 613.00 | | 628 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 565.00 | 681 660.00 | | 757 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 204.00 | | | 297 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 635.00 | 164 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 635.00 | 144 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 763.00 | | | 276 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 768.00 | 8 601.00 | 121 491.00 | 274 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 172.00 | 8 601.00 | 121 491.00 | 255 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 307.00 | 103 307.00 | | 103 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 976.00 | 64 976.00 | | 64 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UX Autres créances clients | 503 481.00 | 503 481.00 | | 503 481.00 |
VB T. V. A. | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VI Groupe et associés | 314 849.00 | 314 849.00 | | 314 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 640.00 | 223 640.00 | | 223 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 445.00 | 747 599.00 | 846.00 | 748 445.00 |
VW T.V.A. | 88 704.00 | 88 704.00 | | 88 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 305.00 | 628 305.00 | | 628 305.00 |