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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 763.00 | 255 172.00 | 21 590.00 | 276 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 204.00 | 274 768.00 | 22 436.00 | 297 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 670.00 | | 388 670.00 | 388 670.00 |
BZ Autres créances | 186 329.00 | | 186 329.00 | 186 329.00 |
CF Disponibilités | 83 575.00 | | 83 575.00 | 83 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 225.00 | | 659 225.00 | 659 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 428.00 | 274 768.00 | 681 660.00 | 956 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 723.00 | 97 268.00 | | 105 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 324.00 | 18 455.00 | | 28 324.00 |
DL TOTAL (I) | 156 047.00 | 137 723.00 | | 156 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 298.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 307.00 | 197 084.00 | | 139 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 944.00 | 123 448.00 | | 104 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 102.00 | 130 218.00 | | 116 102.00 |
EA Autres dettes | 164 995.00 | 81 683.00 | | 164 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 613.00 | 532 731.00 | | 525 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 660.00 | 670 454.00 | | 681 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 533.00 | | 13 671.00 | 283 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 592.00 | | 13 171.00 | 263 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | 500.00 | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 425.00 | 19 343.00 | | 255 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 830.00 | 19 343.00 | | 235 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 944.00 | 104 944.00 | | 104 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 165.00 | 42 165.00 | | 42 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 995.00 | 164 995.00 | | 164 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
UX Autres créances clients | 388 670.00 | | | 388 670.00 |
VB T. V. A. | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 139 307.00 | 139 307.00 | | 139 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 793.00 | | | 167 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 495.00 | 575 650.00 | 846.00 | 576 495.00 |
VW T.V.A. | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 613.00 | 525 613.00 | | 525 613.00 |