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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 580.00 | 114 254.00 | 7 326.00 | 121 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 175.00 | 126 809.00 | 7 366.00 | 134 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 976.00 | | 228 976.00 | 228 976.00 |
BZ Autres créances | 188 092.00 | | 188 092.00 | 188 092.00 |
CF Disponibilités | 51 975.00 | | 51 975.00 | 51 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 213.00 | | 475 213.00 | 475 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 388.00 | 126 809.00 | 482 580.00 | 609 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 048.00 | 107 260.00 | | 19 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 175.00 | -88 212.00 | | -136 175.00 |
DL TOTAL (I) | -95 126.00 | 41 048.00 | | -95 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 342.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 023.00 | 476 110.00 | | 286 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 182.00 | 58 234.00 | | 34 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 299.00 | 209 046.00 | | 209 299.00 |
EA Autres dettes | 47 987.00 | | | 47 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 706.00 | 743 733.00 | | 577 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 580.00 | 784 781.00 | | 482 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 290.00 | | 860 290.00 | 860 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 290.00 | | 860 290.00 | 860 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 356.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 135.00 | | | 56 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 135.00 | 356.00 | | 56 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 135.00 | -356.00 | | -16 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 801.00 | -286 093.00 | | -107 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 181.00 | 956 650.00 | | 903 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 356.00 | 1 044 862.00 | | 1 039 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 175.00 | -88 212.00 | | -136 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 317.00 | | 7 255.00 | 165 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 806.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 396.00 | 134 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 040.00 | 12 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 551.00 | 121 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 876.00 | | 7 255.00 | 144 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 365.00 | 1 035.00 | 37 591.00 | 163 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 595.00 | | 7 040.00 | 19 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 769.00 | 1 035.00 | 30 551.00 | 143 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 507.00 | 137 507.00 | | 137 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 228 976.00 | 228 976.00 | | 228 976.00 |
VB T. V. A. | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 286 023.00 | 286 023.00 | | 286 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 801.00 | 107 801.00 | | 107 801.00 |
VP Divers | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 982.00 | 65 982.00 | | 65 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 278.00 | 423 238.00 | 40.00 | 423 278.00 |
VW T.V.A. | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |