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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 333.00 | 69 971.00 | 5 363.00 | 75 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 705.00 | 76 343.00 | 5 363.00 | 81 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 688.00 | | 712 688.00 | 712 688.00 |
BZ Autres créances | 169 130.00 | | 169 130.00 | 169 130.00 |
CF Disponibilités | 87 125.00 | | 87 125.00 | 87 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 843.00 | | 970 843.00 | 970 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 548.00 | 76 343.00 | 976 205.00 | 1 052 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 126.00 | | | -117 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 659.00 | | | 146 659.00 |
DL TOTAL (I) | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 766.00 | | | 592 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 591.00 | | | 154 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 999.00 | | | 176 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 672.00 | | | 924 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 205.00 | | | 976 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 355.00 | | | 924 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 373.00 | | 643 373.00 | 643 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 373.00 | | 643 373.00 | 643 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 683.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86.00 | | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 685.00 | | | -133 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 023.00 | | | 644 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 364.00 | | | 497 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 659.00 | | | 146 659.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 175.00 | | 719.00 | 134 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40.00 | 53 149.00 | 81 705.00 | 40.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 183.00 | 6 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 966.00 | 75 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 580.00 | | 719.00 | 121 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 809.00 | 2 683.00 | 53 149.00 | 126 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 555.00 | | 6 183.00 | 12 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 254.00 | 2 683.00 | 46 966.00 | 114 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 591.00 | 154 591.00 | | 154 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
UX Autres créances clients | 712 688.00 | 712 688.00 | | 712 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 592 766.00 | 592 766.00 | | 592 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 685.00 | 133 685.00 | | 133 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 718.00 | 883 718.00 | | 883 718.00 |
VW T.V.A. | 118 787.00 | 118 787.00 | | 118 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 672.00 | 924 672.00 | | 924 672.00 |