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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 419.00 | 581.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 100.00 | 2 419.00 | 101 681.00 | 104 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
BZ Autres créances | 55 706.00 | | 55 706.00 | 55 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
CF Disponibilités | 68 575.00 | | 68 575.00 | 68 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 094.00 | | 173 094.00 | 173 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 194.00 | 2 419.00 | 274 775.00 | 277 194.00 |
CU Autres participations | 101 080.00 | | 101 080.00 | 101 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 141 806.00 | 111 904.00 | | 141 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 961.00 | 34 502.00 | | 46 961.00 |
DL TOTAL (I) | 200 867.00 | 158 506.00 | | 200 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 995.00 | 33 555.00 | | 16 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 777.00 | 39 366.00 | | 48 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421.00 | 337.00 | | 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 714.00 | 10 067.00 | | 7 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 908.00 | 83 325.00 | | 73 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 775.00 | 241 831.00 | | 274 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 897.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | 3 777.00 | | 3 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 611.00 | 89 667.00 | | 108 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 650.00 | 55 165.00 | | 61 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 961.00 | 34 502.00 | | 46 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 100.00 | | | 104 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419.00 | 1 000.00 | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419.00 | 1 000.00 | | 1 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UX Autres créances clients | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
VC Groupe et associés | 55 537.00 | | | 55 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VI Groupe et associés | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169.00 | | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 170.00 | 80 170.00 | | 80 170.00 |
VW T.V.A. | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 908.00 | 73 908.00 | | 73 908.00 |