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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 321.00 | 3 397.00 | 10 924.00 | 14 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 563.00 | | 51 563.00 | 51 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 275.00 | 3 397.00 | 178 879.00 | 182 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 806.00 | | 228 806.00 | 228 806.00 |
BZ Autres créances | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 001.00 | | 58 001.00 | 58 001.00 |
CF Disponibilités | 210 328.00 | | 210 328.00 | 210 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 275.00 | | 501 275.00 | 501 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 551.00 | 3 397.00 | 680 154.00 | 683 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 563.00 | | | 51 563.00 |
CU Autres participations | 116 371.00 | | 116 371.00 | 116 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 389 523.00 | 331 874.00 | | 389 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 064.00 | 69 649.00 | | 46 064.00 |
DL TOTAL (I) | 447 687.00 | 413 623.00 | | 447 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 595.00 | 15 747.00 | | 12 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 466.00 | 121 886.00 | | 142 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452.00 | 349.00 | | 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 954.00 | 49 725.00 | | 76 954.00 |
EA Autres dettes | | 5 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 466.00 | 193 640.00 | | 232 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 154.00 | 607 263.00 | | 680 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 055.00 | 181 052.00 | | 223 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 466.00 | | | 142 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 615.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -107.00 | | | -107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | 3 000.00 | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | 3 211.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 013.00 | 175 703.00 | | 161 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 949.00 | 106 054.00 | | 114 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 064.00 | 69 649.00 | | 46 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 401.00 | | 177 632.00 | 130 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 758.00 | 167 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 758.00 | 182 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 080.00 | | 177 632.00 | 116 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533.00 | 2 864.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | 2 864.00 | | 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 563.00 | 51 563.00 | | 51 563.00 |
UX Autres créances clients | 228 806.00 | 228 806.00 | | 228 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 595.00 | 3 183.00 | 9 411.00 | 12 595.00 |
VI Groupe et associés | 142 466.00 | 142 466.00 | | 142 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 510.00 | 284 510.00 | | 284 510.00 |
VW T.V.A. | 43 939.00 | 43 939.00 | | 43 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 466.00 | 223 055.00 | 9 411.00 | 232 466.00 |