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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 321.00 | 533.00 | 13 788.00 | 14 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 401.00 | 533.00 | 129 868.00 | 130 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 120 802.00 | | 120 802.00 | 120 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 346.00 | | 47 346.00 | 47 346.00 |
CF Disponibilités | 128 660.00 | | 128 660.00 | 128 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 395.00 | | 477 395.00 | 477 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 796.00 | 533.00 | 607 263.00 | 607 796.00 |
CU Autres participations | 116 060.00 | | 116 060.00 | 116 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 331 874.00 | 259 573.00 | | 331 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 649.00 | 82 301.00 | | 69 649.00 |
DL TOTAL (I) | 413 623.00 | 353 974.00 | | 413 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 886.00 | 114 309.00 | | 121 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | 445.00 | | 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 725.00 | 36 223.00 | | 49 725.00 |
EA Autres dettes | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 640.00 | 156 910.00 | | 193 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 263.00 | 510 884.00 | | 607 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 052.00 | 156 910.00 | | 181 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | 6 511.00 | | 3 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 703.00 | 201 597.00 | | 175 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 054.00 | 119 297.00 | | 106 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 649.00 | 82 301.00 | | 69 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 080.00 | | 14 321.00 | 119 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 130 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 14 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 14 321.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 080.00 | | | 116 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | 533.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 533.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VC Groupe et associés | 117 102.00 | 117 102.00 | | 117 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 747.00 | 3 160.00 | 12 587.00 | 15 747.00 |
VI Groupe et associés | 121 886.00 | 121 886.00 | | 121 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261.00 | | | 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 390.00 | 301 390.00 | | 301 390.00 |
VW T.V.A. | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 640.00 | 181 052.00 | 12 587.00 | 193 640.00 |