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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 080.00 | 3 000.00 | 116 080.00 | 119 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 104 040.00 | | 104 040.00 | 104 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 502.00 | | 27 502.00 | 27 502.00 |
CF Disponibilités | 118 610.00 | | 118 610.00 | 118 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 804.00 | | 394 804.00 | 394 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 884.00 | 3 000.00 | 510 884.00 | 513 884.00 |
CU Autres participations | 116 060.00 | | 116 060.00 | 116 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 259 573.00 | 221 333.00 | | 259 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 161.00 | 44 241.00 | | 83 161.00 |
DL TOTAL (I) | 354 834.00 | 277 673.00 | | 354 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 309.00 | 87 200.00 | | 93 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445.00 | 701.00 | | 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 363.00 | 17 795.00 | | 56 363.00 |
EA Autres dettes | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 050.00 | 105 696.00 | | 156 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 884.00 | 383 369.00 | | 510 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 050.00 | 105 696.00 | | 156 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 309.00 | | | 93 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 651.00 | 3 934.00 | | 26 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 597.00 | 144 100.00 | | 201 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 437.00 | 99 859.00 | | 118 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 161.00 | 44 241.00 | | 83 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 100.00 | | 14 980.00 | 104 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 100.00 | | 14 980.00 | 101 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VC Groupe et associés | 103 995.00 | 103 995.00 | | 103 995.00 |
VI Groupe et associés | 114 309.00 | 114 309.00 | | 114 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 692.00 | 248 692.00 | | 248 692.00 |
VW T.V.A. | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 910.00 | 156 910.00 | | 156 910.00 |