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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 100.00 | 3 000.00 | 101 100.00 | 104 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 068.00 | | 48 068.00 | 48 068.00 |
BZ Autres créances | 55 125.00 | | 55 125.00 | 55 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
CF Disponibilités | 72 862.00 | | 72 862.00 | 72 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 047.00 | | 201 047.00 | 201 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 147.00 | 3 000.00 | 302 147.00 | 305 147.00 |
CU Autres participations | 101 080.00 | | 101 080.00 | 101 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 183 967.00 | 141 806.00 | | 183 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 366.00 | 46 961.00 | | 43 366.00 |
DL TOTAL (I) | 239 433.00 | 200 867.00 | | 239 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816.00 | 16 995.00 | | 1 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 825.00 | 48 777.00 | | 48 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829.00 | 421.00 | | 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 245.00 | 7 714.00 | | 11 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 715.00 | 73 908.00 | | 62 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 147.00 | 274 775.00 | | 302 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 715.00 | 73 908.00 | | 62 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 3 607.00 | | 3 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 016.00 | 108 611.00 | | 111 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 651.00 | 61 650.00 | | 67 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 366.00 | 46 961.00 | | 43 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 100.00 | | | 104 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419.00 | 581.00 | | 2 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419.00 | 581.00 | | 2 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UX Autres créances clients | 48 068.00 | | | 48 068.00 |
VC Groupe et associés | 55 034.00 | | | 55 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VI Groupe et associés | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91.00 | | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 835.00 | 103 835.00 | | 103 835.00 |
VW T.V.A. | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 715.00 | 62 715.00 | | 62 715.00 |