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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 100.00 | 3 000.00 | 101 100.00 | 104 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 068.00 | | 84 068.00 | 84 068.00 |
BZ Autres créances | 59 337.00 | | 59 337.00 | 59 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
CF Disponibilités | 110 154.00 | | 110 154.00 | 110 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 269.00 | | 282 269.00 | 282 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 369.00 | 3 000.00 | 383 369.00 | 386 369.00 |
CU Autres participations | 101 080.00 | | 101 080.00 | 101 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 221 333.00 | 183 967.00 | | 221 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 241.00 | 43 366.00 | | 44 241.00 |
DL TOTAL (I) | 277 673.00 | 239 433.00 | | 277 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 816.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 200.00 | 48 825.00 | | 87 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701.00 | 829.00 | | 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 795.00 | 11 245.00 | | 17 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 696.00 | 62 715.00 | | 105 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 369.00 | 302 147.00 | | 383 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 696.00 | 62 715.00 | | 105 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 816.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | 3 516.00 | | 3 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 100.00 | 111 016.00 | | 144 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 859.00 | 67 651.00 | | 99 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 241.00 | 43 366.00 | | 44 241.00 |