| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 485.00 | 134 866.00 | 91 619.00 | 226 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 501.00 | 101 116.00 | 26 385.00 | 127 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 344.00 | 235 982.00 | 176 361.00 | 412 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 169.00 | 8 475.00 | 280 693.00 | 289 169.00 |
BZ Autres créances | 171 723.00 | | 171 723.00 | 171 723.00 |
CF Disponibilités | 259 141.00 | | 259 141.00 | 259 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 129.00 | 8 475.00 | 723 653.00 | 732 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 473.00 | 244 458.00 | 900 014.00 | 1 144 473.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 438 618.00 | | | 438 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 947.00 | | | 64 947.00 |
DL TOTAL (I) | 514 565.00 | | | 514 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 647.00 | | | 105 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 402.00 | | | 72 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 380.00 | | | 132 380.00 |
EA Autres dettes | 53 619.00 | | | 53 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 448.00 | | | 385 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 014.00 | | | 900 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 007.00 | | | 380 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 214.00 | | 1 833.00 | 418 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 155.00 | | 1 833.00 | 352 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 529.00 | 38 156.00 | 7 702.00 | 205 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 827.00 | 38 156.00 | | 197 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 403.00 | 72 403.00 | | 72 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 381.00 | 132 381.00 | | 132 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 267.00 | 159 267.00 | | 159 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
UX Autres créances clients | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 399.00 | 15 957.00 | 5 442.00 | 21 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
VP Divers | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 715.00 | 469 569.00 | 8 146.00 | 477 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 449.00 | 380 007.00 | 5 442.00 | 385 449.00 |