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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 065.00 | 151 720.00 | 76 345.00 | 228 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 098.00 | 109 988.00 | 103 110.00 | 213 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 523.00 | 261 708.00 | 237 815.00 | 499 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 921.00 | | 283 921.00 | 283 921.00 |
BZ Autres créances | 237 156.00 | | 237 156.00 | 237 156.00 |
CF Disponibilités | 239 656.00 | | 239 656.00 | 239 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 145.00 | | 778 145.00 | 778 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 669.00 | 261 708.00 | 1 015 960.00 | 1 277 669.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 453 565.00 | | | 453 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 026.00 | | | 67 026.00 |
DL TOTAL (I) | 531 591.00 | | | 531 591.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 390.00 | | | 104 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 123.00 | | | 59 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 906.00 | | | 99 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 484.00 | | | 129 484.00 |
EA Autres dettes | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 721.00 | | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 369.00 | | | 404 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 960.00 | | | 1 015 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 152.00 | | | 326 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
FG Production vendue services | 1 255 215.00 | | 1 255 215.00 | 1 255 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 370.00 | | 1 257 370.00 | 1 257 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 411.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67.00 | | | 67.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 360.00 | | | 88 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 481.00 | | | -74 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 808.00 | | | 1 291 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 782.00 | | | 1 224 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 026.00 | | | 67 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 344.00 | | | 412 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 987.00 | | | 353 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 983.00 | 39 411.00 | 13 685.00 | 235 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 983.00 | 39 411.00 | 13 685.00 | 235 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 907.00 | 99 907.00 | | 99 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 867.00 | 69 867.00 | | 69 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
UX Autres créances clients | 283 921.00 | | | 283 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 391.00 | 26 174.00 | 78 216.00 | 104 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
VP Divers | 237 157.00 | | | 237 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 484.00 | 129 484.00 | | 129 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 183.00 | 523 037.00 | 8 146.00 | 531 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 369.00 | 326 153.00 | 78 216.00 | 404 369.00 |