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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 748.00 | 138 782.00 | 32 966.00 | 171 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 127.00 | 165 881.00 | 47 246.00 | 213 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 245.00 | 304 663.00 | 138 582.00 | 443 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 420.00 | | 264 420.00 | 264 420.00 |
BZ Autres créances | 49 342.00 | | 49 342.00 | 49 342.00 |
CF Disponibilités | 509 864.00 | | 509 864.00 | 509 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 110.00 | | 832 110.00 | 832 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 355.00 | 304 663.00 | 970 692.00 | 1 275 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 308.00 | | | 38 308.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 507 669.00 | 590 349.00 | | 507 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 681.00 | 117 320.00 | | 162 681.00 |
DL TOTAL (I) | 681 350.00 | 718 669.00 | | 681 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 880.00 | 73 072.00 | | 46 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 866.00 | 70 937.00 | | 89 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 156.00 | 120 021.00 | | 150 156.00 |
EA Autres dettes | 2 439.00 | 1 986.00 | | 2 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 342.00 | 266 017.00 | | 289 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 692.00 | 984 686.00 | | 970 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 987.00 | 219 136.00 | | 268 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
FG Production vendue services | 1 236 473.00 | | 1 236 473.00 | 1 236 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 532.00 | | 1 241 532.00 | 1 241 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 450.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 204.00 | 45.00 | | 4 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | -45.00 | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 010.00 | 38 124.00 | | 56 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 475.00 | 1 227 111.00 | | 1 252 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 794.00 | 1 109 792.00 | | 1 089 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 681.00 | 117 320.00 | | 162 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 054.00 | | 15 315.00 | 441 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 124.00 | 443 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 124.00 | 384 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 688.00 | | 15 312.00 | 382 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 367.00 | | 3.00 | 8 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 223.00 | 37 450.00 | 9 010.00 | 276 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 223.00 | 37 450.00 | 9 010.00 | 276 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 866.00 | 89 866.00 | | 89 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 167.00 | 58 167.00 | | 58 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
UX Autres créances clients | 264 420.00 | 264 420.00 | | 264 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VC Groupe et associés | 39 077.00 | 769.00 | 38 308.00 | 39 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 880.00 | 26 526.00 | 20 355.00 | 46 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 192.00 | 279 738.00 | 46 454.00 | 326 192.00 |
VW T.V.A. | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 342.00 | 268 987.00 | 20 355.00 | 289 342.00 |