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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 410.00 | 137 495.00 | 32 915.00 | 170 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 277.00 | 138 728.00 | 73 549.00 | 212 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 054.00 | 276 223.00 | 164 831.00 | 441 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 577.00 | | 146 577.00 | 146 577.00 |
BZ Autres créances | 66 994.00 | | 66 994.00 | 66 994.00 |
CF Disponibilités | 598 683.00 | | 598 683.00 | 598 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 855.00 | | 819 855.00 | 819 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 909.00 | 276 223.00 | 984 686.00 | 1 260 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 862.00 | | | 37 862.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 590 349.00 | | | 590 349.00 |
DH Report à nouveau | | 520 592.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 320.00 | 119 757.00 | | 117 320.00 |
DL TOTAL (I) | 718 669.00 | 651 349.00 | | 718 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 072.00 | 99 358.00 | | 73 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 937.00 | 72 159.00 | | 70 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 021.00 | 175 313.00 | | 120 021.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 017.00 | 346 830.00 | | 266 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 686.00 | 998 179.00 | | 984 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 136.00 | 273 758.00 | | 219 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
FG Production vendue services | 1 218 345.00 | | 1 218 345.00 | 1 218 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 643.00 | | 1 218 643.00 | 1 218 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 829.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 385.00 | 1 467.00 | | 2 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 650.00 | 582.00 | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 850.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 81 103.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 102 532.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -4 682.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 124.00 | 31 186.00 | | 38 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 111.00 | 1 331 727.00 | | 1 227 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 792.00 | 1 211 970.00 | | 1 109 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 320.00 | 119 757.00 | | 117 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 092.00 | 19 454.00 | | 10 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 169.00 | | 3 886.00 | 437 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 805.00 | | 3 883.00 | 378 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 364.00 | | 3.00 | 8 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 394.00 | 36 829.00 | | 239 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 394.00 | 36 829.00 | | 239 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 937.00 | 70 937.00 | | 70 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 870.00 | 44 870.00 | | 44 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
UX Autres créances clients | 146 577.00 | 146 577.00 | | 146 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VC Groupe et associés | 52 552.00 | 14 690.00 | 37 862.00 | 52 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 072.00 | 26 192.00 | 46 880.00 | 73 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
VP Divers | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 318.00 | 178 310.00 | 46 008.00 | 224 318.00 |
VW T.V.A. | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 017.00 | 219 136.00 | 46 880.00 | 266 017.00 |