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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 116.00 | 147 457.00 | 27 659.00 | 175 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 374.00 | 193 180.00 | 24 194.00 | 217 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 863.00 | 340 637.00 | 110 226.00 | 450 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 157.00 | | 210 157.00 | 210 157.00 |
BZ Autres créances | 87 356.00 | | 87 356.00 | 87 356.00 |
CF Disponibilités | 383 784.00 | | 383 784.00 | 383 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 059.00 | | 696 059.00 | 696 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 922.00 | 340 637.00 | 806 285.00 | 1 146 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 420 350.00 | 507 669.00 | | 420 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 627.00 | 162 681.00 | | 154 627.00 |
DL TOTAL (I) | 585 977.00 | 681 350.00 | | 585 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 355.00 | 46 880.00 | | 20 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 265.00 | 89 866.00 | | 67 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 689.00 | 150 156.00 | | 132 689.00 |
EA Autres dettes | | 2 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 308.00 | 289 342.00 | | 220 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 285.00 | 970 692.00 | | 806 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 544.00 | 268 987.00 | | 217 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
FG Production vendue services | 1 335 056.00 | | 1 335 056.00 | 1 335 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 010.00 | | 1 339 010.00 | 1 339 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 831.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 322.00 | 4 001.00 | | 3 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 3 500.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 3 717.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 90.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 4 204.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 988.00 | -487.00 | | 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 681.00 | 56 010.00 | | 49 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 628.00 | 1 252 475.00 | | 1 352 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 002.00 | 1 089 794.00 | | 1 198 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 627.00 | 162 681.00 | | 154 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 725.00 | 8 529.00 | | 44 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 245.00 | | 8 475.00 | 443 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857.00 | 450 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 857.00 | 392 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 875.00 | | 8 472.00 | 384 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 370.00 | | 3.00 | 8 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 663.00 | 36 831.00 | 857.00 | 304 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 663.00 | 36 831.00 | 857.00 | 304 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 265.00 | 67 265.00 | | 67 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 961.00 | 46 961.00 | | 46 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 849.00 | 54 849.00 | | 54 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
UX Autres créances clients | 210 157.00 | 210 157.00 | | 210 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VC Groupe et associés | 74 083.00 | 35 326.00 | 38 757.00 | 74 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 355.00 | 17 590.00 | 2 764.00 | 20 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 821.00 | 261 918.00 | 46 903.00 | 308 821.00 |
VW T.V.A. | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 308.00 | 217 544.00 | 2 764.00 | 220 308.00 |