| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 828.00 | 127 248.00 | 40 579.00 | 167 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 977.00 | 112 146.00 | 98 831.00 | 210 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 169.00 | 239 394.00 | 197 775.00 | 437 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 109.00 | | 408 109.00 | 408 109.00 |
BZ Autres créances | 274 983.00 | | 274 983.00 | 274 983.00 |
CF Disponibilités | 106 022.00 | | 106 022.00 | 106 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 404.00 | | 800 404.00 | 800 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 573.00 | 239 394.00 | 998 179.00 | 1 237 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 274.00 | | | 58 274.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 520 592.00 | 453 566.00 | | 520 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 757.00 | 67 026.00 | | 119 757.00 |
DL TOTAL (I) | 651 349.00 | 531 592.00 | | 651 349.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 358.00 | 104 391.00 | | 99 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 159.00 | 99 907.00 | | 72 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 313.00 | 129 484.00 | | 175 313.00 |
EA Autres dettes | | 10 744.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 830.00 | 404 369.00 | | 346 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 179.00 | 1 015 961.00 | | 998 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 758.00 | 326 152.00 | | 273 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
FG Production vendue services | 1 223 299.00 | | 1 223 299.00 | 1 223 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 244.00 | | 1 227 244.00 | 1 227 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 658.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 467.00 | 7 834.00 | | 1 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 582.00 | 68.00 | | 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 212.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 850.00 | 12 667.00 | | 17 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 850.00 | 13 879.00 | | 97 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 103.00 | 342.00 | | 81 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 429.00 | 8 018.00 | | 21 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 532.00 | 88 360.00 | | 102 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 682.00 | -74 481.00 | | -4 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 186.00 | 12 268.00 | | 31 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 727.00 | 1 291 809.00 | | 1 331 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 970.00 | 1 224 783.00 | | 1 211 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 757.00 | 67 026.00 | | 119 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 454.00 | 3 873.00 | | 19 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 524.00 | | 24 047.00 | 499 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 8 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 401.00 | 437 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 400.00 | 378 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 164.00 | | 24 042.00 | 441 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 360.00 | | 5.00 | 8 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 708.00 | 42 658.00 | 64 972.00 | 261 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 708.00 | 42 658.00 | 64 972.00 | 261 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 159.00 | 72 159.00 | | 72 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 970.00 | 59 970.00 | | 59 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
UX Autres créances clients | 408 109.00 | 408 109.00 | | 408 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 114 659.00 | 114 659.00 | | 114 659.00 |
VC Groupe et associés | 96 099.00 | 96 099.00 | | 96 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 358.00 | 26 286.00 | 73 072.00 | 99 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
VP Divers | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 005.00 | 1 731.00 | 58 274.00 | 60 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 318.00 | 626 898.00 | 66 420.00 | 693 318.00 |
VW T.V.A. | 68 241.00 | 68 241.00 | | 68 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 830.00 | 273 758.00 | 73 072.00 | 346 830.00 |