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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 541 935.00 | | 541 935.00 | 541 935.00 |
AP Constructions | 38 382.00 | 18 004.00 | 20 378.00 | 38 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 217.00 | 152 632.00 | 79 585.00 | 232 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 176.00 | 103 988.00 | 92 188.00 | 196 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 095.00 | 274 624.00 | 766 470.00 | 1 041 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BZ Autres créances | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CF Disponibilités | 51 917.00 | | 51 917.00 | 51 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 596.00 | | 90 596.00 | 90 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 690.00 | 274 624.00 | 857 066.00 | 1 131 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 275 513.00 | 200 643.00 | | 275 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 591.00 | 74 870.00 | | 66 591.00 |
DL TOTAL (I) | 350 904.00 | 284 313.00 | | 350 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 321.00 | 372 168.00 | | 231 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 304.00 | 56 304.00 | | 121 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 432.00 | 82 787.00 | | 82 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 105.00 | 59 599.00 | | 71 105.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 162.00 | 570 901.00 | | 506 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 066.00 | 855 214.00 | | 857 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 641.00 | | 906 641.00 | 906 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 641.00 | | 906 641.00 | 906 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 350.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 602.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 602.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -602.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 634.00 | 20 190.00 | | 16 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 281.00 | 978 715.00 | | 924 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 690.00 | 903 845.00 | | 857 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 591.00 | 74 870.00 | | 66 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 942.00 | | 15 153.00 | 1 025 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 935.00 | | | 541 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 630.00 | | 12 145.00 | 454 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 377.00 | | 3 008.00 | 29 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 274.00 | 44 350.00 | | 230 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 274.00 | 44 350.00 | | 230 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 432.00 | 82 432.00 | | 82 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
VB T. V. A. | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 949.00 | 104 936.00 | 126 013.00 | 230 949.00 |
VI Groupe et associés | 121 304.00 | 121 304.00 | | 121 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 869.00 | | | 140 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 343.00 | 22 958.00 | 32 385.00 | 55 343.00 |
VW T.V.A. | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 162.00 | 380 149.00 | 126 013.00 | 506 162.00 |