| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 541 935.00 | | 541 935.00 | 541 935.00 |
AP Constructions | 38 382.00 | 27 586.00 | 10 796.00 | 38 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 878.00 | 221 825.00 | 27 053.00 | 248 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 597.00 | 163 019.00 | 43 578.00 | 206 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 244.00 | | 33 244.00 | 33 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 036.00 | 412 430.00 | 656 606.00 | 1 069 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BT Marchandises | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BZ Autres créances | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CF Disponibilités | 139 835.00 | | 139 835.00 | 139 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 918.00 | | 163 918.00 | 163 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 954.00 | 412 430.00 | 820 524.00 | 1 232 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 458 138.00 | 402 447.00 | | 458 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 677.00 | 55 691.00 | | 49 677.00 |
DL TOTAL (I) | 516 614.00 | 466 938.00 | | 516 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 051.00 | 80 454.00 | | 32 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 053.00 | 141 304.00 | | 122 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 052.00 | 87 385.00 | | 82 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 753.00 | 59 948.00 | | 67 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 910.00 | 369 091.00 | | 303 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 524.00 | 836 029.00 | | 820 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 053.00 | | | 122 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 627.00 | | 846 627.00 | 846 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 627.00 | | 846 627.00 | 846 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 065.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 58.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 58.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -58.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 450.00 | 10 282.00 | | 12 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 018.00 | 819 667.00 | | 866 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 342.00 | 763 977.00 | | 816 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 677.00 | 55 691.00 | | 49 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 111.00 | | 10 925.00 | 1 058 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 935.00 | | | 541 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 932.00 | | 10 925.00 | 482 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 364.00 | 43 065.00 | | 369 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 364.00 | 43 065.00 | | 369 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 052.00 | 82 052.00 | | 82 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 244.00 | | 33 244.00 | 33 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VI Groupe et associés | 122 053.00 | 122 053.00 | | 122 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 826.00 | | | 47 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 522.00 | 3 278.00 | 33 244.00 | 36 522.00 |
VW T.V.A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 910.00 | 303 910.00 | | 303 910.00 |